應屆畢業(yè)生
本科
2025-03-18 23:59:15
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
1. 海外資金管理的流程和制度
制定和完善集團海外資金管理制度和管理流程，提升海外資金管理的規(guī)范化及標準化，規(guī)避內(nèi)控內(nèi)審合規(guī)風險。
2. 海外銀行賬戶及網(wǎng)銀管理
(1)集團海外銀行賬戶和單證管理體系建設，實現(xiàn)全面可視化，維護并完善資金管理平臺，確保資金結算的安全，包括銀企直聯(lián)、CBS系統(tǒng)等；
(2)銀行網(wǎng)銀的管理和網(wǎng)銀架構的統(tǒng)一，梳理網(wǎng)銀架構下用戶和賬戶清單，集中網(wǎng)銀架構，定期對接銀行，清理死用戶。
3. 海外資金流動性及現(xiàn)金池管理
(1)集團海外資金的流動性及效率性管理，為集團資金保值增值，降低資金運作成本；
(2)集團全球資金池的搭建和管理，優(yōu)化資金管理架構，全流程最優(yōu)化管理集團及子公司的現(xiàn)金流；保證資金池的合規(guī)性，定期輸出資金池管理結果并持續(xù)優(yōu)化管理方向。
4. 海外資金管理分析報告
海外資金管理分析評價，建立健全資金預警系統(tǒng)，對集團的資金存量進行跟蹤分析，編制資金使用報告等。
5.資金系統(tǒng)平臺優(yōu)化及系統(tǒng)管理推進
統(tǒng)籌推進資金系統(tǒng)的功能和管理報表優(yōu)化，以及用戶上線及后期培訓管理等。
注：聯(lián)系我時，請說是在寧夏人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：青島嶗山區(qū)青島海爾路1號信息產(chǎn)業(yè)園
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職位發(fā)布者
HR
青島海爾股份有限公司
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家居/家電/數(shù)碼
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1000人以上
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股份制企業(yè)
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青島市嶗山區(qū)海爾路1號
