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1、負(fù)責(zé)辦理資金收付業(yè)務(wù)，按時(shí)進(jìn)行資金的報(bào)送；按現(xiàn)金管理規(guī)定存取現(xiàn)金，進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，保證日清月結(jié)，賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)保管銀行網(wǎng)銀 U 盾，進(jìn)行銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款制單。
2、負(fù)責(zé)資金報(bào)送，核對(duì)各銀行流水單，月末出具各銀行銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章使用管理，對(duì)各部門(mén)涉及的財(cái)務(wù)印章使用嚴(yán)格把控，按要求完成。
4、負(fù)責(zé)完成會(huì)計(jì)資料、銀行資料、業(yè)務(wù)單據(jù)等財(cái)務(wù)資料的整理歸檔工作。
5、負(fù)責(zé)各部門(mén)涉及的銀行柜臺(tái)付款業(yè)務(wù)辦理。
6、負(fù)責(zé)各部門(mén)付款提報(bào)單據(jù)審核，及時(shí)反饋已支付款項(xiàng)，及未支付款項(xiàng)原因，每日提報(bào)次日備款情況，建立各部門(mén)付款明細(xì)臺(tái)賬。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。